一般的なリスク参考資料

はじめに
リスク参考資料
まとめ

はじめに

当記事では、EAを運用していくにあたって避けては通れないリスクについて参考資料を用意しました。

あくまで一例ですが、リスク回避の自分ルールを作る際の参考にしていただければと思います。

リスク参考資料

①経済指標

経済指標とは…

経済指標（Economic Indicators）とは、経済全体の状況や企業及び家計などの部門別・分野別活動などを示す指標である。経済指標は公的機関や中央銀行、シンクタンクなど様々な機関・団体によって発表されており、よく使われるものとして、GDPや消費者物価指数、完全失業率などがある。経済指標は投資判断だけでなく、政策の意思決定など様々な場面で活用されている。
https://glossary.mizuho-sc.com/faq/show/341?site_domain=default#:~:text=%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%EF%BC%88Economic%20Indicators%EF%BC%89%E3%81%A8,%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E7%8E%87%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82

経済指標はこちらからチェック

・Investing.com
・羊飼いのFX
・みんかぶ
・外為どっとコム
・OANDA証券

ポイント

・GOLD(XAUUSD)は対ドルなので米国やUSD通貨をまとめて大きく動かす指標に注目。
・経済指標の前後数時間は突発的な値動きに注意。
➟リスクが上がるが、利確ができれば大きな利益を獲得できる。
・大きな指標がある日は終日要チェック。
・指標が全くない日は注目度が低く、反発しにくいので注意。

②ドル円の連携

XAU/USDであるゴールドは、USDが大きな動きをしにくい日本時間でも大きく動くことがあります。
その要因として代表的なものでUSDJPY(ドル円)による日本時間の動きが影響しています。

ポイント

・日本時間での要人発言(日・米どちらでも)があるとゴールドがつられて突発的な値動きが起こることがあるので要注目。

③VIX(恐怖指数)

VIX(恐怖指数)とは…

米S&P500種株価指数のオプション価格から算出する「VIX指数」の通称。投資家が株価の先行きでどれくらいの振れ幅を見込んでいるかを示す。株安への警戒感が高まると上昇し、投資家の不安心理を反映する。
https://www.nikkei4946.com/knowledgebank/selection/detail.aspx?value=1660

ポイント

・安定時は10から20前後を推移
➟一般的に30を超えると市場が警戒。
➟40を超えるとパニック状態として扱われる。

④イベント祝日

各国で祝日が重なると、金融機関含む相場参加者が減少し相場はいつもと違った動きをします。
イースターやクリスマスは米国含む各国が祝日となり、ダラダラ相場や急騰急落相場などになる可能性が高まる傾向にあります。

ポイント

・イースターやクリスマスなど、各国で祝日が重なる日。
➟市場参加者が少なく、ダラダラ相場になることが多いので終日要チェック。
・経済指標カレンダーで祝日国をチェック。

⑤突発要因

テロや戦争の進展で投資家の恐怖が高まり、相場に大きな影響を与えることがあります。
各国のニュースをチェックして対応しましょう。

ポイント

・Bloomberg
・ロイター
・ZAI FX
等のニュースを要チェック。

⑥ゴトー日

ゴトー日とは…

ゴトウ日（ゴト日、ゴトー日）とは、毎月5日、10日、15日、20日、25日、30日のように5と10の付く日をいいます。(土日祝は直前の平日)
https://www.oanda.jp/lab-education/dictionary/gotobi/#:~:text=%E3%82%B4%E3%83%88%E3%82%A6%E6%97%A5%EF%BC%88%E3%82%B4%E3%83%88%E6%97%A5%E3%80%81%E3%82%B4%E3%83%88%E3%83%BC%E6%97%A5%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81,%E5%A4%9A%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%82%BE%E5%90%91%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

ポイント

・企業の銀行の資金決済が多くなるため、実需のドル需要が多くなる傾向があります。
・終日市場のオープンクローズ近くは特に注目。